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绽式基金每日净值2017-04-27

时间:2018-11-02 13:06 来源:未知 作者:admin 阅读:

  代码信称最新净值累计净值日增长比值%000001华夏季长------000003中海却转债A------000004中海却转债C------000005嘉实增强大信誉活期债券------000007鹏华国企债债券------000008嘉实中证500ETF联接------000011华夏季父亲盘稀选------000014华夏季聚利债券------000015华夏季纯债债券A------000016华夏季纯债债券C------000017财畅通却持续混合------000020景顺长城气质投资混合------000021混合------000022南方中票A------000023南方中票C------000024父亲摩副利增强大债券A------000025父亲摩副利增强大债券C------000026泰臻信誉合利债券A------000027泰臻信誉合利债券B------000028华富保本混合------000029富国微不清雅战微------000030长城久利保本混合------000031华夏季骈兴混合------000032善方臻信誉债债券A------000033善方臻信誉债债券C------000039农银高增长混合------000041华夏季全球稀选------000042中证财畅通却持续展开100指数A------000043嘉实美国长股票------000044嘉实美国长股票即兴汇------000045工银产业债A------000046工银产业债B------000047华夏季副债增强大债券A------000048华夏季副债增强大债券C------000049中银标注普全球资源等权重指数------000050长盛纯债债券A------000051华夏季沪深300ETF联接------000052长盛纯债债券C------000053鹏华实业债纯债债券------000054鹏华副债增利债券------000055广发纳斯臻克100指数美元即兴汇------000056建信消费破开格提升混合------000057中银消费本题混合------000058国联装置保本混合------000059国联装置中证医药100------000061华夏季乱世混合------000062银华量募化聪颖触动力混合------000063长盛电儿子信息本题敏捷配备混合------000064父亲摩18个月活期绽债券------000065国富焦点驱触动混合------000066诺言装置鸿鑫保本混合------000067民生加以银转债优选A------000068民生加以银转债优选C------000069国投瑞银中初等级债券A------000070国投瑞银中初等级债券C------000071华夏季恒生ETF联接------000072华装置保本混合------000073上投长触动力------000074工银信誉纯债壹年定开债券A------000075华夏季恒生联接即兴汇------000076华夏季恒生联接即兴钞------000077工银信誉纯债壹年定开债券C------000078工银信誉纯债两年定开债券A------000079工银信誉纯债两年定开债券C------000080天治水却转债A------000081天治水却转债C------000082嘉实切磋阿尔法股票------000083汇添富消费行业混合------000084落中山装置载债券A------000085落中山装置载债券C------000086南方固定利A------000087嘉实中证金边国债ETF联接A------000088嘉实中证金边国债ETF联接C------000091信诚新副载分级债券------000092信诚新副载分级债券A------000093信诚新副载分级债券B------000103国泰中资企业境外面高进款债券------000104华宸信誉增利债券------000105建信装置心报顶帐券A------000106建信装置心报顶帐券C------000107富国固定健增强大债券A/B------000109富国固定健增强大债券C------000110金鹰元装置保本混合A------000111善方臻纯债1年定开债券A------000112善方臻纯债1年定开债券C------000113嘉实如意珍活期债券A------000115嘉实如意珍活期债券C------000116嘉实丰更加纯债活期债券------000117广发轮触动配备混合------000118广发聚鑫债券A------000119广发聚鑫债券C------000120中银斑斓中国混合------000121华夏季永福养老理财混合A------000122汇添富实业债债券A------000123汇添富实业债债券C------000124华珍效力动优选混合------000125基金管理有限公司天颐年丰混合A------000126招商装置润保本混合------000127农银行业尽先先混合------000128父亲成景装置短融债券A------000129父亲成景装置短融债券B------000130父亲成景兴信誉债债券A------000131父亲成景兴信誉债债券C------000136民生加以银战微稀选混合------000137民生加以银岁岁增利A------000138民生加以银岁岁增利C------000139富国国拥有企业债债券A------000141富国国拥有企业债C级------000142融畅通畅通泰保本混合A------000143鹏华副债加以利债券------000147善方臻初等级信誉债A------000148善方臻初等级信誉债C------000149华装置副债添利债券A------000150华装置副债添利债券C------000151诺言装置信誉壹年定开债券------000152父亲成景旭纯债A------000153父亲成景旭纯债C------000165国投瑞银战微稀选混合------000166中海装置鑫保本------000167广发聚优敏捷配备混合A------000169泰臻进款增强大债券A------000170泰臻进款增强大债券B------000171善方臻裕丰报顶帐券------000172华泰柏瑞量募化增强大混合A------000173汇添富斑斓30混合------000174汇添富高息债债券A------000175汇添富高息债债券C------000176嘉实沪深300指数切磋增强大------000177嘉实丰更加信誉活期债券A------000178落时敏捷配备混合A------000179广发美国房地产指数------000180广发美国房地产指数即兴汇------000181景顺长城四节金利债券A------000182景顺长城四节金利债券C------000183嘉实丰更加战微活期债券------000184工银添福债券A------000185工银添福债券B------000186华泰柏瑞季季红债券------000187华泰柏瑞厚墩墩纯债债券A------000188华泰柏瑞厚墩墩纯债债券C------000189善方臻保本壹号混合------000190中银新报还敏捷配备混合------000191富国信誉债债券A------000192富国信誉债债券C------000193国泰美国房地产开辟股票------000194银华信誉四节红债券------000195工银保本3号混合A------000196工银保本3号混合B------000197富国目的进款壹年期纯债债券------000199国泰战微进款敏捷配备混合------000200落时岁岁增利壹年定开债券------000201诺言装置泰鑫A------000202富国目的进款两年期纯债债券------000205善方臻投资级信誉债债券A------000206善方臻投资级信誉债债券C------000207建信副债增强大债券A------000208建信副债增强大债券C------000209信诚新生产业混合------000212泰信鑫更加活期绽债券A------000213泰信鑫更加活期绽债券C------000214广产长优选混合------000215广发趋势优选敏捷配备------000216华装置黄金善ETF联接A------000217华装置黄金善ETF联接C------000218国泰黄金ETF联接------000219落时裕更加敏捷配备------000220富中医疗保健行业混合------000221汇添富年年利活期绽债券A------000222汇添富年年利活期绽债券C------000225长茂年年进款活期绽债券A------000226长茂年年进款活期绽债券C------000227华装置年年红债券A------000235诺言装置摆荡进款壹年定开债券------000236工银月月薪活期顶付债券A------000237国投瑞银壹年活期绽债A------000238国投瑞银壹年活期绽债C------000239华装置年年载定开债A------000240华装置年年载定开债C------000241珍载中心优势混合C------000242景顺长城战微稀选------000244天弘固定利活期绽债券A------000245天弘固定利活期绽债券B------000246落时月月薪活期顶付债券------000247方正富邦互利债券------000248汇添富中证首要消费ETF联接------000251工银金融地产混合------000252景顺长城景兴信誉纯债A------000253景顺长城景兴信誉纯债C------000254长城增强大进款定开债券A------000255长城增强大进款定开债券C------000256基金管理有限公司花红报还混合A------000257上投岁岁载定开债券A------000258上投岁岁载定开债券C------000259农银区间进款混合------000260信诚季季活期顶付债券------000263工银信息产业混合------000264落时内需增长混合------000265善方臻持久添利1年定开债券A------000266善方臻持久添利1年定开债券C------000267广发集儿子利A------000268广发集儿子利C------000270建信装置心保本混合------000271中邮活期绽债券A------000272中邮活期绽债券C------000273华润元父亲装置鑫敏捷配备混合------000274广发亚太中高进款债券------000275广发亚太中高进款债券即兴汇------000277落时副月薪活期顶付债券------000278融畅通畅通泽敏捷配备混合------000279华商花红优选敏捷配备------000280落时副债增强大债券A------000281落时副债增强大债券C------000286银华信誉季季红债券------000287银华永利债券A------000288银华永利债券C------000289鹏华丰泰活期绽债券A------000290鹏华全球高进款债------000291鹏华丰信分级债券------000292鹏华丰信分级债券A------000293鹏华丰信分级债券B------000294华装置生态优先混合------000295鹏华丰实活期绽债券A------000296鹏华丰实活期绽债券B------000297鹏华却转债债券------000298中海纯债债券A------000299中海纯债债券C------000302国泰淘金互联网债券------000303长盛副月红活期债券A------000304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定健报还敏捷配备混合------001206广发聚惠混合A------001207广发聚惠混合C------001208诺言装置低碳经济股票------001209前海开源壹带同路人混合A------001210天弘互联网混合------001212华润元父亲固定健债券A------001213华润元父亲固定健债券C------001214华泰柏瑞中证500ETF联接------001215落时沪港深优质企业基金A------001216善方臻新进款混合A------001217善方臻新进款混合C------001218国投瑞银稀选进款混合------001219基金管理有限公司动态多因儿子混合------001220民生加以银切磋稀选混合------001221国联装置鑫富混合A------001222鹏华外面延年更加寿混合------001223鹏华文皓传媒文娱股票------001224中邮新文思敏捷配备混合------001225中邮趋势稀选敏捷配备混合------001226中邮固定健添利敏捷配备混合------001227中邮信息产业敏捷配备混合------001228国联装置鑫享敏捷配备混合A------001229道德邦福鑫敏捷配备混合A------001230鹏华医药科技------001231银华泰利敏捷配备混合A------001235中银国拥有企业债------001236落时丝路本题股票A------001237落时上证50ETF联接------001238落时招财壹号保本------001239长盛国企鼎革混合------001241国寿装置保中证500ETF联接------001242落时中证淘金父亲数据100A------001243落时中证淘金父亲数据100I------001244华泰柏瑞量募化聪颖混合------001245工银生态环境股票------001246兴银长乐定开债------001247华泰柏瑞新利混合A------001249善方臻新利敏捷配备混合------001250天弘新生命力混合------001252中海争得上流进款混合------001253建信报还敏捷配备混合------001254泰臻宏利新终点混合A------001255长城鼎革花红混合------001256泓道德优选长混合------001257兴业进款增强大债券A------001258兴业进款增强大债券C------001259道德邦鑫星固定健敏捷配备混合------001260广发装置心混合------001261中融新机混合------001262父亲成景皓敏捷配备混合A------001263父亲成景穗敏捷配备混合A------001264银华恒利敏捷配备混合A------001265国泰兴更加敏捷配备混合A------001266国投瑞银招财保本混合------001267泰臻宏利蓝筹混合------001268富国国度装置然本题混合------001270英父亲敏捷配备混合型发宗式A------001271英父亲敏捷配备混合型发宗式B------001272兴业聚利敏捷配备混合------001273民生加以银新触动力混合A------001274民生加以银新触动力混合D------001275中邮花样翻新优势敏捷配备混合------001276建信新经济敏捷配备混合------001277落时国企鼎革股票------001278前海开源清洁触动力混合A------001279中海主动增利混合------001280银华聚利敏捷配备混合A------001281长装置鑫利优选混合A------001282华装置新机保本混合------001283红塔红土盛金新触动力混合A------001284红塔红土盛金新触动力混合C------001285善方臻新鑫混合I------001286善方臻新鑫混合E------001287装置信优势增长混合A------001289银华汇利敏捷配备混合A------001290广发装置泰混合------001291父亲摩量募化多战微股票------001294新华战微新生产业敏捷配备混合------001295父亲成景源敏捷配备混合A------001296长城转型长敏捷配备混合------001297装置然父亲华聪颖中国混合------001298金鹰民族新生混合------001299兴业添利债券------001300父亲成睿景敏捷配备混合A------001301父亲成睿景敏捷配备混合C------001302前海开源金银珠珍混合A------001303银华固定利敏捷配备混合A------001304建信鑫装置报还敏捷配备混合------001305九泰天富鼎革混合------001306中欧永裕混合A------001307中欧永裕混合C------001309正西方红睿逸活期绽混合------001310华泰柏瑞行业竞赛优势混合------001311华装置新报还敏捷配备混合------001312华装置新优选敏捷配备混合A------001313基金管理有限公司聪颖互联股票------001314善方臻新更加混合I------001315善方臻新更加混合E------001316装置信固定健增值混合A------001318正西方新战微敏捷配备混合A------001319农银信息传媒股票------001320工银充载报还敏捷配备混合------001321兴业聚优敏捷配备混合------001322东方吴新趋势------001323东方吴移触动互联A------001324华珍新价混合------001325鹏华弘和混合A------001326鹏华弘和混合C------001327鹏华弘华混合A------001328鹏华弘华混合C------001329鹏华弘实混合A------001330鹏华弘实混合C------001331鹏华弘信混合A------001332鹏华弘信混合C------001333父亲成景鹏敏捷配备混合A------001334南方利鑫A------001335南方利群A------001336鹏华弘更加混合A------001337鹏华弘更加混合C------001338装置信固定健增值混合C------001339兴银鼎新敏捷配备混合------001340华泰柏瑞惠利敏捷混合A------001341华泰柏瑞惠利敏捷混合C------001342善方臻新享混合A------001343善方臻新享混合C------001345富国新进款敏捷配备混合A------001347富国新进款敏捷配备混合C------001348父亲摩新机混合------001349富国鼎革触动力混合------001351诺言装置中证500ETF联接------001352民生加以银新战微混合------001355广发聚泰混合A------001356广发聚泰混合C------001357泓道德泓富混合A------001358珍载祥泰养老混合------001359国联装置添鑫敏捷配备混合A------001361景顺中证TMT150ETF联接------001362景顺长城尽先先报还混合A------001363长城久惠保本------001364父亲成景润敏捷配备混合------001365父亲成正向报还敏捷配备混合------001366金鹰产业整顿合混合------001367道德邦新添利债券A------001368兴业摆荡进款壹年理财债券------001369兴业摆荡进款两年理财债券------001370中银新趋势混合------001371富国沪港深价混合------001373善方臻新丝路敏捷配备混合------001375金元顺装置保本混合C------001376泓道德泓富混合C------001379景顺长城尽先先报还混合C------001380鹏华弘盛混合C------001381鹏华弘泽混合C------001384正西方新文思混合A------001385正西方新文思混合C------001387中融新经济混合A------001388中融新经济混合C------001389中融新优势混合A------001390中融新优势混合C------001392国富金融地产混合A------001393国富金融地产混合C------001394落时新趋势混合A------001395落时新趋势混合C------001396建信互联网+产业破开格提升股票------001397建信稀工创造指数增强大------001398华泰柏瑞强大健生活混合------001399装置信鑫装置得利混合A------001400装置信鑫装置得利混合C------001402信诚新选混合A------001403招商国企鼎革本题混合基金------001404招商移触动互联网产业股票基金------001405正西方红战微稀选混合A------001406正西方红战微稀选混合C------001407景顺长城固定健报还混合C------001408建信鑫丰报还敏捷配备混合A------001409工银互联网加以股票------001410信臻澳银新触动力产业股票------001411诺言装置花样翻新驱触动混合A------001412道德邦鑫星价敏捷配备混合A------001413中融新触动力混合A------001414中融新触动力混合C------001415信诚新锐混合A------001416嘉实事情驱触动股票------001417汇添富医疗效力动混合------001418泰臻宏利创更加混合A------001419泰臻宏利新文思混合A------001420南方父亲数据300A------001421南方量募化------001422景顺长城装置享报还混合A------001423景顺长城装置享报还混合C------001424落时新终点混合A------001425落时新终点混合C------001426南方父亲数据300C------001427招商丰泽混合A------001428工银保本混合B------001429落时新财富混合A------001430中邮乐享进款敏捷配备混合------001431方正富邦优选敏捷配备混合A------001433善方臻瑞景混合------001437善方臻瑞享混合I------001438善方臻瑞享混合E------001443善方臻瑞选敏捷配备混合I------001444善方臻瑞选敏捷配备混合E------001445华装置国企鼎革本题敏捷配备混合------001446招商丰泽混合C------001447天弘惠利混合------001448华商副翼顶消混合------001449华商副驱优选混合------001450正西方摆荡增利债券A------001451正西方摆荡增利债券C------001453鹏华弘鑫混合A------001454鹏华弘鑫混合C------001455景顺长城中证500ETF联接------001456华泰柏瑞创造2025混合A------001457华商新变态混合------001458广发中证全指首要消费联接A------001459广发中证全指原材料联接A------001460广发中证全指触动力ETF联接A------001463光父亲壹带同路人混合------001464光父亲鼎鑫混合A------001466华富永鑫敏捷配备混合A------001467华富永鑫敏捷配备混合C------001468广发鼎革混合------001469广发中证全指金融地产联接A------001470融畅通畅通鑫敏捷配备混合------001471融畅通新触动力敏捷配备混合------001473建信父亲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敏捷配备混合A------002038华装置新期望敏捷配备混合C------002039国投瑞银新进款混合A------002040国投瑞银新进款混合C------002041国投瑞银新长混合A------002042国投瑞银新长混合C------002043天治水切磋驱触动混合C------002045国泰生更加敏捷配备混合C------002046信诚新锐混合B------002047信诚新鑫混合B------002048落中山装置誉18个月定开债------002049融畅通新机敏捷配备混合------002051诺言装置花样翻新驱触动混合C------002052诺言平固定健报还敏捷配备混合C------002053诺言装置优势行业混合C------002054中银新财富混合A------002055国泰兴更加敏捷配备混合C------002056中银新财富混合C------002057中银新机混合A------002058中银新机混合C------002059国泰浓更加敏捷配备混合C------002060正西方新战微敏捷配备混合C------002061国泰装置康养老活期顶付混合C------002062国泰国策驱触动敏捷配备混合C------002063国泰构造转型敏捷配备混合C------002065景顺长城景盛副息进款债券A------002066景顺长城景盛副息进款债券C------002067诺言装置稀选报还混合------002068正西方多战微敏捷配备混合C------002069华泰柏瑞盛利混合A------002070华泰柏瑞盛利混合C------002071长装置产业稀选混合C------002072长装置鑫利优选混合C------002073圆信永丰兴融A------002074圆信永丰兴融C------002075光父亲睿鑫混合C------002076浙商聚风潮敏捷配备------002079前海开源中国稀缺资产混合C------002080前海开源壹带同路人混合C------002081父亲成景沛敏捷配备混合A------002082华泰柏瑞鼓励触动力混合C------002083新华鑫触动力敏捷配备混合A------002084新华鑫触动力敏捷配备混合C------002085长盛互联网+混合------002086父亲成景装置短融债券E------002087国富新机混合A------002088国富新机混合C------002089长盛盛鑫混合A------002090长盛盛鑫混合C------002091华泰柏瑞新利混合C------002092国富新增长混合A------002093国富新增长混合C------002094华泰柏瑞创造2025混合C------002095落时新进款A------002096落时新进款C------002097国富新价混合A------002098国富新价混合C------002099国富新生命力混合A------002100国富新生命力混合C------002101创金合信鑫优选混合A------002102创金合信鑫优选混合C------002103招商康泰养老混合------002104落时新价A------002105落时新价C------002106道德邦福鑫敏捷配备混合C------002107广发装置富报还混合A------002108广发装置富报还混合C------002109落时裕丰纯债债券------002110中海中鑫敏捷配备混合------002111华珍兴业新终点混合------002112道德邦鑫星价敏捷配备混合C------002113道德邦纯债债券C------002114国富新进款混合A------002115国富新进款混合C------002116广发装置享混合A------002117广发装置享混合C------002118广发装置载混合A------002119广发装置载混合C------002120广发装置悦混合------002121广发沪港深新终点股票------002122广发新变态混合------002123北边信瑞丰外面延增长------002124广发新生产业混合------002126广发鑫富混合A------002127广发鑫富混合C------002128广发鑫惠混合------002129广发鑫利混合------002130广发鑫隆混合A------002131广发鑫隆混合C------002132广发鑫享混合------002133广发鑫更加混合------002134广发鑫裕混合------002135广发鑫源混合A------002136广发鑫源混合C------002137诺言装置利鑫保本混合------002138泓道德裕泰债券A------002139泓道德裕泰债券C------002140落时裕诚纯债债券------002141建信鑫丰报还敏捷配备混合C------002142落时外面延增长本题敏捷配备混合------002143落时裕坤纯债------002144华装置新优选敏捷配备混合C------002145诺言装置景鑫保本混合------002146长装置鑫更加增强大混合A------002147长装置鑫更加增强大混合C------002148国寿装置保固定健增利混合------002149嘉实新优选混合------002150落时裕和纯债------002152华珍中心优势混合------002153华装置装置润敏捷配备混合A------002154华装置装置润敏捷配备混合C------002156长盛乱世混合A------002157长盛乱世混合C------002158汇添富装置鑫智选混合C------002159东方吴国企鼎革------002160南方驱触动混合------002162正西方新价混合C------002163正西方惠新敏捷配备混合C------002164汇添富新睿稀选混合C------002165汇添富臻欣混合C------002166华夏季永福养老理财混合C------002167南方顺康------002168嘉实智能汽车股票------002169永赢固定更加债券------002170东方吴移触动互联C------002172海富畅通新内需混合C------002173正西方父亲强大健混合------002174正西方互联网嘉混合------002175落时裕乾纯债A------002178嘉实新终点混合C------002179华装置事情驱触动量募化战微混合------002182东方兴蓝海财富混合------002186国联装置鑫享敏捷配备混合C------002187国联装置鑫富混合C------002188鹏华丰华债券------002189农银汇理国企鼎革混合------002190农银新触动力本题------002191农银物联网混合------002192正西方鼎新敏捷配备混合C------002193正西方利帮混合C------002194北边信瑞丰摆荡增强大偏债混合------002196金鹰技术尽先先敏捷配备混合C------002197国泰鑫保本混合------002198落时裕臻纯债债券------002199前海开源中证军工指数C------002206落时裕康纯债债券------002207前海开源金银珠珍混合C------002208落时境源保本A------002209落时境源保本C------002210创金合信量募化多因儿子股票A------002211嘉实新财富混合------002212嘉实新宗航混合------002213中海顺鑫保本混合------002214中海沪港深价优选混合------002215招商招更加壹年定开债------002218南方弘利A------002219南方弘利C------002220南方瑞利保本------002221嘉实价增强大混合------002222嘉实新趋势混合------002223中邮尊享壹年定开混合------002224中邮对立进款战微活期绽混合------002225长城新视野混合A------002226长城新视野混合C------002227长城新优选混合A------002228长城新优选混合C------002229华夏季经济转型股票------002230华夏季父亲中华混合(QDII)------002231华夏季新趋势混合A------002232华夏季新趋势混合C------002233工银歉意收报还敏捷配备混合C------002236父亲成360互联网+父亲数据100A------002237父亲成景沛敏捷配备混合C------002238华装置泰惠保本混合A------002239华装置泰惠保本混合C------002242国投瑞银瑞兴保本混合------002244景顺长城低碳科技本题混合------002245泰康固定健增利债券A------002246泰康固定健增利债券C------002249招商境远保本混合------002250红土花样翻新鼎革花红混合------002251华夏季军工装置然混合------002252融畅通长30敏捷配备混合------002254长信金葵纯债A------002255长信金葵纯债C------002256金信新触动力汽车混合发宗式------002259鹏华强大健环保混合------002261中银珍利混合A------002262中银珍利混合C------002263泰臻宏利父亲数据混合A------002264华夏季乐享强大健混合------002265鑫元兴利债券------002266落中山装置和18个月定开债A------002267落中山装置和18个月定开债C------002268兴业丰利债券------002269银华父亲数据敏捷配备定开混合------002270东方吴装置载量募化敏捷配备混合------002271招商装置弘保本混合------002272新华科技花样翻新本题敏捷配备混合------002273泰臻宏利创更加混合B------002274中邮纯债聚利债券A------002275中邮纯债聚利债券C------002276中邮纯债恒利债券A------002277中邮纯债恒利债券C------002278中邮固定健合赢债券------002279浙商惠载纯债------002280华富装置享保本混合------002281建信装置心保本叁号混合------002282装置然父亲华装置享保本混合------002283长盛同裕纯债A------002284长盛同裕纯债C------002285长盛同裕纯债E------002286中银美元债债券人民币------002287中银美元债债券美元------002288中银固定进保本------002290父亲成景辉敏捷配备混合C------002291诺言装置装置鑫保本混合------002292诺言装置更加鑫保本------002293南方更加和保本------002294落时新机混合C------002295广发固定装置保本------002296长城久装置保本------002297方正富邦优选敏捷配备混合C------002300长盛医疗行业量募化配备股票------002301兴业聚盛敏捷配备混合A------002303金鹰聪颖生活混合------002304装置然父亲华装置心保本混合------002305光名著风轮触动混合------002306银华合利债券------002307银华多元视野敏捷配备混合------002308装置信装置载保本混合------002309国寿装置保固定恒混合C------002310创金合信沪深300指数增强大A------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